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資產負債表不區(qū)分小企業(yè)，就按照規(guī)定格式填寫就可以啊，企業(yè)沒涉及的科目不填就好了

資產負債表 會小企01表 編制單位： 年 月 日 單位：元 資 產 行次 年初數 期末數 負債及所有者權益 行次 年初數 期末數 流動資產: 　 　 　 流動負債: 　 　 　 貨幣資金 1 　 　 短期借款 24 　 　 短期投資 2 　 　 應付賬款 25 　 　 應收票據 3 　 　 預收賬款 26 　 　 應收賬款 4 　 　 應付職工薪酬 27 　 　 預付貨款 5 　 　 應交稅費 28 　 　 應收股利 6 　 　 應付利息 29 　 　 應收利息 7 　 　 應付利潤 30 　 　 其他應收款 8 　 　 其他應付款 31 　 　 存貨 9 　 　 其他流動負債 32 　 　 其他流動資產 10 　 　 　 　 　 流動資產合計 11 　 　 流動負債合計 33 　 　 非流動資產: 　 　 　 非流動負債: 　 　 　 長期債券投資 12 　 　 長期借款 34 　 　 　 長期債券投資 13 　 　 遞延收益 35 　 　 固定資產原價 14 　 　 其他非流動負債 36 　 　 減:累計折舊 15 　 　 　非流動負債合計 37 　 　 固定資產賬面價值 16 　 　 負債合計 38 　 　 固定資產清理 17 　 　 所有者權益或股東權益: 　 　 　 　 生產性生物資產 18 　 　 　 實收資本或股本 39 　 　 無形資產 19 　 　 資本公積 40 　 　 長期待攤費用 20 　 　 盈余公積 41 　 　 　 其他非流動資產 21 　 　 　 未分配利潤 42 　 　 　非流動資產合計 22 　 　 所有者權益或股東權益合計 43 　 　 資產總計 23 　 　 負債和所有者權益（或股東權益）總計 44 　 　

將3個月的本年利潤合計數加上期初未分配利潤，例如：未分配利潤期初數為10000，一個季度的本年利潤合計數為3000元，期末未分配利潤填13000元，如果本年利潤本季是負數（虧損）3000，就減未分配利潤期初數，10000-3000=7000，期末未分配利潤填7000元。

按賬本上的會計科目：“本年利潤”余額填寫

貨幣資金 交易性金融資產 應收票據 應收賬款 預付賬款 應收利息 應收股利 其他應收款 存貨 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 以上的合計為流動資產 可供出售金融資產 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 投資性房地產 固定資產 在建工程 工程物資 固定資產清理 無形資產 開發(fā)支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產 其他非流動資產 以上合計為非流動資產合計 流動資產合計+非流動資產合計=資產合計 短期借款 交易性金融負債 應付票據 應付賬款 預收款項 應付職工薪酬 應交稅費 應付利息 應付股利 其他應付款 一年內到期的非流動負債 其他流動負債 以上合計為流動負債合計 長期借款 應付債券 長期應付款 專項應付款 預計負債 遞延所得稅負債 其他非流動負債 以上合計為非流動負債合計 流動負債合計+非流動負債合計=負債合計 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 未分配利潤 少數股東權益 以上合計為所有者權益合計 負債合計+所有者權益合計=負債及所有者權益合計其中還有的根據明細賬填列 有的根據總站填列 有的根據總帳加總填列有用的話忘采納

就是填你那個賬本上的未分配利潤余額啊

貨幣資金 交易性金融資產 應收票據 應收賬款 預付賬款 應收利息 應收股利 其他應收款 存貨 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 以上的合計為流動資產 可供出售金融資產 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 投資性房地產 固定資產 在建工程 工程物資 固定資產清理 無形資產 開發(fā)支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產 其他非流動資產 以上合計為非流動資產合計流動資產合計+非流動資產合計=資產合計 短期借款 交易性金融負債 應付票據 應付賬款 預收款項 應付職工薪酬 應交稅費 應付利息 應付股利 其他應付款 一年內到期的非流動負債 其他流動負債 以上合計為流動負債合計 長期借款 應付債券 長期應付款 專項應付款 預計負債 遞延所得稅負債 其他非流動負債 以上合計為非流動負債合計流動負債合計+非流動負債合計=負債合計 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 未分配利潤 少數股東權益 以上合計為所有者權益合計負債合計+所有者權益合計=負債及所有者權益合計其中還有的根據明細賬填列 有的根據總站填列 有的根據總帳加總填列有用的話忘采納

將3個月的本年利潤合計數加上期初未分配利潤，例如：未分配利潤期初數為10000，一個季度的本年利潤合計數為3000元，期末未分配利潤填13000元，如果本年利潤本季是負數（虧損）3000，就減未分配利潤期初數，10000-3000=7000，期末未分配利潤填7000元。

按賬本上的會計科目：“本年利潤”余額填寫

季報,其實是相對于利潤表而言的。 1、資產負債表：屬靜態(tài)指標報表，不存在季報的說法，期初數也就是是上年的期末數，期末數是指截止當月未的資產、負債、所有者權益余額，與當月的資產負債表相同。 2.利潤表：本季度數是當年當季的收支利潤合計，本年累計數是當年的收支利潤合計。 如滿意，請采納。

就是填你那個賬本上的未分配利潤余額啊

小企業(yè)資產負債表的編制有以下兩點需要注意的： 1.資產負債表“年初余額”欄的填列方法 “年初余額”欄內各項數字，應根據上年末資產負債表“期末余額”欄內所列數字填列。 2.資產負債表“期末余額”欄的填列方法 “期末余額”欄內各項數字，應根據各科目余額分析填列，具體規(guī)定如下： （1）“貨幣資金”項目，反映小企業(yè)庫存現金、銀行存款的合計數。本項目應根據“庫存現金”和“銀行存款”科目的期末余額合計填列。 （2）“短期投資”項目，反映小企業(yè)購入的各種能隨時變現、并準備隨時變現的、持有時間不超過1年（含1年）的股票、債券和基金的余額。本項目應根據“短期投資”科目的期末余額填列。 （3）“應收票據”項目，反映小企業(yè)收到的未到期收款也未向銀行貼現的應收票據，包括商業(yè)承兌匯票和銀行承兌匯票。本項目應根據“應收票據”科目的期末余額填列。 （4）“應收賬款”項目，反映小企業(yè)因銷售商品、提供勞務應向購買單位或個人收取的銷貨款。本項目應根據“應收賬款”的期末余額填列。 （5）“預付賬款”項目，反映小企業(yè)按照合同規(guī)定預付的款項，包括根據合同規(guī)定預付的購貨款、租金。本項目應根據“預付賬款”科目的期末余額填列。 （6）“應收股利”項目，反映小企業(yè)因股權投資而應收取的現金股利。本項目應根據“應收股利”科目的期末余額填列。 （7）“應收利息”項目，反映小企業(yè)因債權投資而應收取的利息。企業(yè)購入到期一次還本付息債券應收的利息，不包括在本項目內。本項目應根據“應收利息”科目的期末余額填列。 （8）“其他應收款”項目，反映小企業(yè)對其他單位和個人應收和暫付的除銷貨款外的各種款項。本項目應根據“其他應收款”科目的期末余額填列。 （9）“存貨”項目，反映小企業(yè)期末在庫、在途和在加工中的各項存貨的成本，包括各種原材料、在產品、半成品、產成品、商品、包裝物、低值易耗品、消耗性生物資產等。本項目應根據“在途物資”、“原材料”、“生產成本”、“庫存商品”、“包裝物”、“低值易耗品”、“消耗性生物資產”等科目的期末余額合計填列。 （10）“其他流動資產”項目，反映小企業(yè)除以上流動資產項目外的其他流動資產。本項目應根據有關科目的期末余額填列。 （11）“長期債券投資”項目，反映小企業(yè)不準備在1年內（含1年）變現的各種債權性質的投資的成本。本項目應根據“長期債權投資”科目的期末余額填列。 （12）“長期股權投資”項目，反映小企業(yè)不準備在1年內（含1年）變現的各種股權性質的投資的成本。本項目應根據“長期股權投資”科目的期末余額填列。 （13）“固定資產原價”和“累計折舊”項目，反映小企業(yè)的各種固定資產原價及累計折舊。這兩個項目應根據“固定資產”科目和“累計折舊”科目的期末余額填列。 （14）“固定資產賬面價值”項目，反映小企業(yè)固定資產原價扣除累計折舊后的余額。本項目應根據“固定資產”科目的期末余額減去“累計折舊”科目的期末余額后的金額填列。 （15）“固定資產清理”項目，反映小企業(yè)因出售、毀損和報廢等原因轉入清理但尚未清理完畢的固定資產的凈額，以及固定資產清理過程中所發(fā)生的清理費用和變價收入等各項金額的差額。本項目應根據“固定資產清理”科目的期末借方余額填列；如“固定資產清理”科目期末為貸方余額，以“－”號填列。 （16）“生產性生物資產”項目，反映小企業(yè)生產性生物資產的賬面價值。本項目應根據“生產性生物資產”科目的期末余額減去“生產性生物資產累計折舊”科目的期末余額后的金額填列。 （17）“無形資產”項目，反映小企業(yè)無形資產的賬面價值。本項目應根據“無形資產”科目的期末余額填列。 （18）“長期待攤費用”項目，反映小企業(yè)尚未攤銷的攤銷期限在1年以上的各種費用。本項目應根據“長期待攤費用”科目的期末余額填列。 （19）“其他非流動資產”項目，反映小企業(yè)除以上非流動資產以外的其他非流動資產。本項目應根據有關科目的期末余額填列。 （20）“短期借款”項目，反映小企業(yè)借入尚未償還的1年期以下（含1年）的借款。本項目應根據“短期借款”科目的期末余額填列。 （21）“應付賬款”項目，反映小企業(yè)購買原材料、商品和接受勞務供應等應付給供應單位或個人的購貨款。本項目應根據“應付賬款”科目的期末余額填列。 （22）“預收賬款”項目，反映小企業(yè)根據合同規(guī)定銷售產品、商品、提供勞務預收購買單位或個人的購貨款。本項目應根據“預收賬款”科目的期末余額合計填列。 （23）“應付職工薪酬”項目，反映小企業(yè)應付未付的職工薪酬。本項目應根據“應付職工薪酬”科目期末貸方余額填列。 （24）“應交稅費”項目，反映小企業(yè)期末未交、多交或未抵扣的各種稅費。本項目應根據“應交稅費”科目的期末貸方余額填列；如“應交稅費”科目期末為借方余額，以“－”號填列。 （25）“應付利息”項目，反映小企業(yè)尚未支付的借款利息。本項目應根據“應付利息”科目的期末余額填列。 （26）“應付利潤”項目，反映小企業(yè)尚未向投資者支付的利潤。項目應根據“應付利潤”科目的期末余額填列。 （27）“其他應付款”項目，反映小企業(yè)所有應付和暫收其他單位和個人的款項。本項目應根據“其他應付款”科目的期末余額填列。 （28）“其他流動負債”項目，反映小企業(yè)除以上流動負債以外的其他流動負債。本項目應根據有關科目的期末余額填列。 （29）“長期借款”項目，反映小企業(yè)借入、尚未償還的1年期以上（不含1年）的借款本金。本項目應根據“長期借款”科目的期末余額填列。 （30）“遞延收益”項目，反映小企業(yè)收到的應在以后期間計入收入的款項。本項目應根據“遞延收益”科目的期末余額填列。 （31）“其他非流動負債”項目，反映小企業(yè)除以上非流動負債項目以外的其他非流動負債。本項目應根據有關科目的期末余額填列。 （32）“實收資本（或股本）”項目，反映小企業(yè)各投資者實際投入構成注冊資本的資本總額。本項目應根據“實收資本”科目的期末余額填列。 （33）“資本公積”項目，反映小企業(yè)資本公積的期末余額。本項目應根據“資本公積”科目的期末余額填列。 （34）“盈余公積”項目，反映小企業(yè)盈余公積的期末余額。本項目應根據“盈余公積”科目的期末余額填列。 （35）“未分配利潤”項目，反映小企業(yè)尚未分配的利潤。本項目應根據“本年利潤”科目和“利潤分配”科目的余額計算填列。未彌補的虧損，在本項目內以“－”號填列。